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（原標題：“反內(nèi)卷”改善行業(yè)供需結(jié)構(gòu) 光伏板塊大漲 主力凈流入逾18億元）
7月8日，A股光伏板塊表現(xiàn)強勁，光伏玻璃、光伏逆變器、光伏屋頂?shù)燃毞职鍓K紛紛大漲。個股中，首航新能“20CM”漲停，大全能源、艾羅能源漲逾11%，億晶光電、拓日新能、歐晶科技、弘元綠能、鈞達股份、通威股份等漲停。相關(guān)ETF同步大漲，光伏50ETF、光伏ETF易方達、光伏龍頭ETF漲幅均超過5.5%。
光伏板塊大漲得益于近日行業(yè)迎來利好消息。7月1日，中央財經(jīng)委員會第六次會議強調(diào)，縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，要聚焦重點難點，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。光伏行業(yè)率先響應(yīng)，頭部光伏玻璃企業(yè)宣布自7月起主動減產(chǎn)30%，以緩解行業(yè)結(jié)構(gòu)性壓力。7月3日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會。李樂成強調(diào)，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，將進一步加大宏觀引導和行業(yè)治理，強化標準引領(lǐng)和服務(wù)保障，持續(xù)幫助企業(yè)解決急難愁盼問題，為推動光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
業(yè)內(nèi)人士認為，當前政策引導有望緩解無序擴張格局，改善行業(yè)供需結(jié)構(gòu)。此外，光伏板塊已處于相對低位，國泰海通證券建議關(guān)注龍頭企業(yè)在產(chǎn)能優(yōu)化與技術(shù)升級中的配置價值。
興業(yè)證券指出，光伏行業(yè)普遍虧損，需通過供給側(cè)協(xié)同優(yōu)化及約束非理性競爭來打破“內(nèi)卷”困局。光伏玻璃環(huán)節(jié)因產(chǎn)能剛性和自律減產(chǎn)經(jīng)驗，預計7月起將通過主動縮減供給，緩解庫存壓力并修復價格體系。電池組件環(huán)節(jié)技術(shù)迭代加速，BC技術(shù)與TOPCon3.0轉(zhuǎn)換效率競爭白熱化，鈣鈦礦疊層組件嶄露頭角，不具備改造能力的落后產(chǎn)能將逐步出清。當前行業(yè)PB估值處于2017年以來11.5%分位，隨著供需再平衡和政策引導，行業(yè)有望迎來周期拐點。
事實上，上周，主力資金就已大舉進駐光伏板塊。Wind數(shù)據(jù)顯示，光伏設(shè)備上周獲得逾6億元主力資金凈流入，位列主力加倉板塊首位。7月8日，主力加倉金額大幅增加，光伏板塊凈流入18.33億元。具體來看，首航新能、億晶光電、拓日新能、鈞達股份等均獲得主力大額買入，凈流入資金均超過1億元，凈流入額均創(chuàng)階段新高。弘元綠能獲主力資金凈流入7821.51萬元，凈流入額創(chuàng)2024年11月4日以來新高。
不僅光伏行業(yè)，在破除“內(nèi)卷式”競爭中，煤炭、農(nóng)藥等行業(yè)都有望受益。國泰海通證券認為，“反內(nèi)卷”有望進一步改善煤炭行業(yè)供給結(jié)構(gòu)，疊加當下行業(yè)供給和需求雙雙好轉(zhuǎn)，有望帶動煤炭價格加速回升，改善行業(yè)供需格局。太平洋證券認為，政策明確破除“內(nèi)卷式”競爭，農(nóng)藥等周期底部的相關(guān)行業(yè)有望景氣回升。
記者 陳慧
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